DEA:大盘吸血 小矿币失宠_ALM

“小矿币的低市值刚好满足了很多账面亏损的投资者的百倍暴富想法。”乌龟中文社区发起人SalmonDealer称。

2018年12月15日，比特币处于近一年半以来历史最低点，3163美元/枚，在主流币惨淡的氛围中，小矿币遭到追捧。

2018年10月份至2019年3月份，小矿币在媒体、矿工、交易所等推广下，迅速火爆。

1个多月前，4月1日，比特币还是4000美元/枚，但52天后，比特币翻一倍，最高至8343美元/枚，2019年比特币回报率达108.6%。

比特币带动主流币大涨，使得小矿币快速没了声音。

5月23日，截至发稿，虚拟货币市场总市值达到1.85万亿元，比特币市值占比50.41%；市值排名前20的币总共占比87.43%，其余约1500种币市值占比仅为12.57%。

“进入牛市后，小币种的涨幅远不如大盘。”1个月前，王严还在寻找有投资价值的小矿币。然而“牛市”时，他发现还是投资主流币才是最明智的抉择。

文丨易小点

大盘吸血，小矿币九死一生

“牛市到了，瞎买都赚钱。”

瑞穗：比特币走高之际Coinbase交易量却下降，维持“跑输大盘”评级:金色财经报道，瑞穗表示，投资者对比特币上涨至3万美元将提振Coinbase(COIN.US)的交易量的预期可能会遭遇艰难的觉醒。该行分析师表示，Coinbase在4月份的日均交易量不足10亿美元，而3月份的日均交易量为16亿美元。该行认为，大型机构投资者正在购买比特币，同时希望散户投资者也能跟进，但散户投资者似乎不感兴趣。该行称，尽管比特币走高，但作为散户投资者“首选平台”的Coinbase交易量却在下降。该行维持对Coinbase“跑输大盘”评级，目标价为30美元。[2023/4/13 14:02:10]

每半个小时，都要看一眼币价的王严(化名)，抱着手机低声自语道。并不停地划拉着屏幕，脸上绽放着藏不住的喜悦。

进入5月以来，比特币价格开启火箭式蹿升，最高达至8343美元/枚，这是2018年7月以来的最高点。

1个多月前，比特币还是4000美元/枚，52天翻一倍，这使得2019年比特币回报率达108.6%。

突如其来的牛市，超出了所有人的预料，特别是做合约的“铁头空军”。

“亏损99%”、“爆仓的感觉太奇妙了”、“我差点儿倒在了牛市”......据估算，仅仅一周时间里，在OKEx和Bitmex的比特币空头爆仓超过40亿人民币。

华尔街分析师：比特币的波动性与苹果或亚马逊等大盘股没什么不同:华尔街金融分析师、比特币支持者Max Keizer发推文表示，比特币的波动性与苹果(AAPL)或亚马逊(AMZN)或任何其他大盘股没什么不同。经济学家显然从未拥有过这些资产，这就是为什么没有一个经济学家是亿万富翁的原因。（U.today）[2020/5/11]

在币市寻找各种机会的王严，既没攒紧主流币上涨行情，也没享受到之前小矿币的红利。

“没有人看涨，比特币还会一直跌下去。”2个月前，比特币价格低谷横盘，王严还在愁，如何从熊市中赚到“大钱”。

彼时，币圈多数玩家都在寻找投资标的，希望自己可以从加密货币的浪潮中相中黑马，实现财富的跨越式增长。

自2018年11月起，投资者们已将目光锁定在小矿币，开始淘金。

“小矿币”指以POW为共识机制，通过算力来挖市值偏小的币。小矿币的特点为：市值小，流动性差，交易深度浅，前期没有天使投资。

“找出下一个‘百倍币’，只要拥有1%的持仓，那就财富自由了。”王严研究了两个月小矿币。

小矿币本身市值低，一个几十万、几百万市值的项目，若能够买到1万元的筹码，很容易内部资金操纵该矿币。但凡有人接盘，就会很容易赚到钱。

彭博社：天桥资本旗下Legion Strategies基金暂停赎回:7月19日消息，知情人士透露，在股票和加密货币大幅下跌后，Skybridge Capital（天桥资本）暂停了其旗下一只基金的赎回。知情人士称Legion Strategies基金之所以暂停赎回，是因为更难出售的私营公司目前占投资组合的20%左右。该基金是Skybridge规模较小的基金之一，其约2.3亿美元资产的大部分都交给了对冲基金经理，加密交易所FTX是该基金的投资项目之一。

根据一份监管文件，Legion Strategies基金通过Skybridge管理的其他基金获得了数字资产敞口，包括专注于比特币、以太坊和Algorand的工具。截至2月28日，Legion近四分之一的净资产投资于该基金。根据另一份文件，Skybridge运营着一个更大的基金组合，即多顾问对冲基金投资组合（Multi-Adviser Hedge Fund Portfolios），截至3月31日，该基金管理着约20亿美元。该基金在截至3月31日的一年中下跌了约5.5%。（彭博社）[2022/7/19 2:22:11]

像这样涨幅超过百倍、千倍、万倍的小矿币投资故事，总是数不胜数。

分析 | EOS利空引发大盘下跌，比特币支撑守住仍有回旋余地:合约帝入驻实盘分析师One love认为，随着EOS会议结束后的弱势回调，比特币价格跌到币安8300美金支撑位附近，并在8326美金企稳。目前下方强支撑为8145美金，上方压力位为8565美金，短线进入震荡行情。目前整体上涨趋势没有破坏，投资者无需恐慌，调整过后可以逢低买入BTC，保持币本位，无需在意片刻金本位浮亏。[2019/6/3]

2017年，PURA最高时涨幅高达37585倍；2018年，VRS在近2个月的时间内，涨幅约为2800倍；发行于2017年7月的TER，曾一度达到顶峰5632美元/枚，最低时目前0.12美元/枚，2018年也曾3天内暴涨169倍......

既疯狂，又刺激，无法控制的贪婪与欲望被无限放大。

2018年，比特币下跌的速度超过大家的心理防线。主流币与平台币持续低迷，让投资者们再次将视线转移至“潜力”小矿币。

乌龟币(TRTL)开盘以后，最高涨至3倍；哈哈币(GRIN)一上线便14.7美元/枚；BEAM上线一周，涨至5倍......每天都有不同的小矿币冒出。

随后，2019年4月，新增资金进入使得币市好转，但外部资金进入时选择的往往是强共识的头部项目，比如，BTC/ETH/XRP/LTC/BNB......

灰度推出基于前五大数字货币的数字大盘基金:灰度投资公司(Grayscale Investments)今天推出了第四只基金。与Grayscale之前关注比特币，以太坊经典和zcash的基金不同，今天推出的基金名为数字大盘基金（Digital Large Cap Fund），旨在让投资者能够接触到基于市值的五大数字货币。在推出后，该基金的股票将全部投资于比特币（BTC），乙醚（ETH），波纹（XRP），比特币现金（BCH）和莱特币（LTC）。根据Grayscale总经理Michael Sonnenshein的说法，加入新的数字货币以及回避Grayscale已经提供的一些数字货币的决定是基于资产的总价值。[2018/2/8]

“进入牛市后，小币种的涨幅远不如大盘。”王严表示，已不再关注小矿币。

呈现出主流币反超小矿币，小矿币开始淡出视野的局面。

“小币种大概率九死一生吧。之前小币种火了一阵子的原因是，当时熊市环境下，缺少赚钱效应，而小矿币的低市值刚好满足了很多账面亏损的投资者的百倍暴富想法。”SalmonDealer认为，小矿币还有机会，但机会依然很小。

“资金往哪儿流，就宣传啥币”

“我还是会看看他们新推出的矿币项目。但是我不会投资的。”SalmonDealer目前已经退出了很多小矿币的群。

大饼起势时，明智的投资者都会把钱交给主流币。市场中呈现出“强者恒强”的局面。

相比于囤主流币，小矿币存在一个小概率、高收益的可能性，但这不足以撼动主流币的市场地位。

“比特币跌破6000美元”、“比特币跌破5000美元”、“比特币跌破4000美元”，2018年不断跳水的价格刷新了人们的认知，攻破了大家的心理防线。

市场像被霜打的茄子，主流币与平台币持续低迷。

曾经，“小矿币”火起来，主要源于两点优势：

一、没有预挖矿和币出售，币是依靠算力比拼挖出来的，市场获得币的途径较为公平；

二、市值低，有较大的增长空间。

“就算乌龟币是通胀模式，但也还是被低估的。”2018年10月，SalmonDealer在国外社群中发现了乌龟币。

代码在全部数字货币中排名前20，但市值当时却排在1000名开外，这让SalmonDealer意识到乌龟币有较大的升值空间。

2018年11月，SalmonDealer开始发起乌龟中文社区。

翻译乌龟币社区周报、自发推广。他说，“慢慢人就多了起来，项目被更多的人发现了。”

2018年10月24日，乌龟币上线后流通市值为175万美元。2019年4月6日，乌龟币涨了3倍，市值最高时达897万美元。

新的理念总会备受追捧，高接受度也一贯是币圈的特点。

随后，基于这些矿币人群，不同群体一时间推了众多项目。包括，GRIN、BEAM、AXE等被相继推出，可以说呈现接盘都接不过来的局面。

最活跃时是2、3月，SalmonDealer回忆，那会儿群里每天消息一直不间断，而现在群里基本已经没人说话。

“之后小矿币项目层出不穷，和2017年lCO给我的感觉有些一样。一条流水线，完成价格拉升，埋伏好的人赚了一波钱，最后没有人再去管这个项目，下一个项目周而复始。”SalmonDealer表示，正式开始发起乌龟中国社区后，自己再也未补仓过乌龟币。

小矿币来势汹汹，却也面临着交易深度太浅等弊病。毕竟一个百万市值的项目能买到1万元的筹码就已经很不容易。像斧子币翻了30倍，可市值才500多万元，同时几乎没有流动性。

参与者表示，前期项目参与都能盈利，但往后一些小项目，动辄亏损一半，甚至归零。

“我当时买了一些小币有收益，但是分配仓位很少，所以都是小收益。”SalmonDealer的仓位分配，80%在BNB与BTC上，剩余20%在小币种上。

10个小币9个失败，只有一个会有比较高的回报。SalmonDealer认为市场难以预测，所以明智的投资者都会把钱交给主流币。

“资金往哪流，我们就宣传啥，不耽误大家赚钱。”阿拉丁(筛选、推荐小矿币的团队名称，在此指代该团队中的一个成员)在“牛市”中，基本停止了对小矿币的宣传，主攻主流币。

玩小矿币的都是“老手”

“2017年，这些小矿币项目，其实要比主流币厉害的多。”阿拉丁表示，小币HXX曾今在短短两个星期内涨了60倍，而ERC-20也是一下子拉起来的，涨了30倍。

2017年底，阿拉丁投资的小币种回报率高到使他本人震惊。12月份时，他已不清楚自己到底有多少币了。

“所谓的大佬，就是买到了一个市值很低的矿币，然后囤着，于是就成为了现在的大佬。”2014年入场币圈的刘冬(化名)说。

曾经，在比特币、以太坊成为主流币前，也均属于小矿币系列。

2015年，当IOTA价格为0.001元/枚时，大空翼梭哈10万元，2017年6月lCO热潮开启后，IOTA于12月高达36元/枚，相比于最初发行价翻了3.6万倍，收益突破10亿；李笑来在比特币为1美元时，囤了2100个，赚了1个亿；以及赵长鹏卖房囤比特币......

不过，小矿币对“新韭菜”并不友好：

1、很多小矿币在去中心化小交易所上，许多人不好找到信息的同时，也不会使用；

2、小矿币的交易深度太浅，需要操作者有较强技巧和能力，并需要耐心去不断收集筹码。

关于选小矿币的技巧，刘东总结为：

1、选择的一般都是国外社区比较火，同时国外大V在推的币；

2、代码贡献率较高，表明团队在认真做事；

3、合理的发行机制，需要一定的算法来约束币的释放周期，使得币的通胀较低。

4、处在相对低的市值。

“矿币圈并不大，但是门槛挺高。很多没有经历过早期投资的人，是很难理解这个行业的。”刘东称，能够做起小矿币的人，都是投资老手。

阿拉丁筹划着，当主流币没有那么火，小矿币市场有所回调时，再去推广各类优质小矿币。

“今年年底，小矿币还会有一波儿行情的。”阿拉丁表示，这些小矿币是会回归的。

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